| ISIN | IE00B58ZM503 |
|---|---|
| Numero di valore | 11925964 |
| Bloomberg Global ID | DCEUAS SW |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hEUR acc |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 57.89 EUR | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 58.00 EUR | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 58.57 EUR | 13.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 50.30 EUR | 19.12.2024 |
| NAV * | 57.89 EUR | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 190'915'976 | |
| Attivo della classe *** | 26'363'383 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.37% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +10.30% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mese | +3.29% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | +9.02% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | +8.91% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | +14.04% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | +13.16% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 anni | +2.47% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 anni | +56.06% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.19% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% |
| Ongoing Charges *** | 0.19% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |