UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Dati di base

ISIN IE00B58ZM503
Numero di valore 11925964
Bloomberg Global ID DCEUAS SW
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 56.38 EUR 20.02.2025
Prezzo precedente * 56.31 EUR 19.02.2025
Max 52 settimani * 56.38 EUR 20.02.2025
Min 52 settimani * 48.27 EUR 10.09.2024
NAV * 56.38 EUR 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 214'126'997
Attivo della classe *** 29'547'725
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.44% 31.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +9.79% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +4.34% 21.01.2025
20.02.2025
3 mesi +10.09% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +13.52% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +16.09% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +6.94% 21.02.2023
20.02.2025
3 anni +0.80% 22.02.2022
20.02.2025
5 anni +44.95% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS Bloomberg Commodity TR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)