| ISIN | IE00B58ZM503 |
|---|---|
| No. de valeur | 11925964 |
| Bloomberg Global ID | DCEUAS SW |
| Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hEUR acc |
| Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
| Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Commodities |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 57.89 EUR | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 58.00 EUR | 14.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 58.57 EUR | 13.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 50.30 EUR | 19.12.2024 |
| NAV * | 57.89 EUR | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 190'915'976 | |
| Actifs de la classe *** | 26'363'383 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.37% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +10.30% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mois | +3.29% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mois | +9.02% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mois | +8.91% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 an | +14.04% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 ans | +13.16% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 ans | +2.47% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 ans | +56.06% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.19% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% |
| Ongoing Charges *** | 0.19% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |