ISIN | IE00B58ZM503 |
---|---|
No. de valeur | 11925964 |
Bloomberg Global ID | DCEUAS SW |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
Particularités |
Prix actuel * | 50.91 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 51.33 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 54.83 EUR | 20.05.2024 |
Min 52 semaines * | 48.27 EUR | 10.09.2024 |
NAV * | 50.91 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 200'013'476 | |
Actifs de la classe *** | 27'614'267 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.36% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.62% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -2.05% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +2.43% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | -1.95% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | -2.83% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | -8.50% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -0.84% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +25.14% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
---|---|---|
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.19% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |