ISIN | IE00B58ZM503 |
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Valorennummer | 11925964 |
Bloomberg Global ID | DCEUAS SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hEUR acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 54.25 EUR | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 54.46 EUR | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 56.66 EUR | 18.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 48.27 EUR | 10.09.2024 |
NAV * | 54.25 EUR | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 191'108'190 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'429'685 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.30% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.81% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | +2.23% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +0.02% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | -0.82% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +10.27% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +2.10% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | -6.01% |
06.09.2022 - 05.09.2025
06.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +50.90% |
08.09.2020 - 05.09.2025
08.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |