ISIN | IE00B58ZM503 |
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Valorennummer | 11925964 |
Bloomberg Global ID | DCEUAS SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hEUR acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 54.43 EUR | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 53.93 EUR | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 56.38 EUR | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 48.27 EUR | 10.09.2024 |
NAV * | 54.43 EUR | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 199'202'279 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'765'476 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.65% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.53% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +2.39% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | -1.77% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +8.35% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +3.10% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +7.43% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | -14.01% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +76.90% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |