ISIN | IE00B58ZM503 |
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Valorennummer | 11925964 |
Bloomberg Global ID | DCEUAS SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hEUR acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 55.87 EUR | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 55.60 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 56.66 EUR | 18.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 49.84 EUR | 14.11.2024 |
NAV * | 55.87 EUR | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 182'856'568 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'656'014 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.44% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.79% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +1.98% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +2.32% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +2.10% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +5.38% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +8.15% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +1.01% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +56.36% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |