Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 2

Dati di base

ISIN CH0219870703
Numero di valore 21987070
Bloomberg Global ID BBG005H797G2
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 2
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" - Investimenti in titoli di credito in valute estere di imprese, incl. agencies ed enti sovranazionali - Nella misura del 10% al massimo è possibile tenere titoli di credito di imprese - Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse - Limitazioni per debitore: 10% (eccezione: se rappresentati nel benchmark per almeno il 8,3%, max. 120% della ponderazione del benchmark) - Rating medio: almeno BBB - I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 838.81 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 841.10 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 841.46 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 761.00 CHF 19.10.2023
NAV * 838.81 CHF 18.09.2024
Issue Price * 838.81 CHF 18.09.2024
Redemption Price * 838.81 CHF 18.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'049'518'986
Attivo della classe *** 83'987'904
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.49% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +0.29% 06.09.2024
18.09.2024
3 mesi +2.52% 26.07.2024
18.09.2024
6 mesi +3.87% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +7.14% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +4.36% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -12.58% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni -6.77% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank of America Corp. 0% 1.02%
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 0% 1.00%
Societe Generale S.A. 0% 0.90%
NIBC Bank N.V. 6.375% 0.88%
Nykredit Realkredit A/S 3.875% 0.84%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0% 0.81%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0% 0.77%
Aviva PLC 0% 0.77%
RCI Banque S.A. 4.125% 0.75%
Societe Generale S.A. 0% 0.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 0.53%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)