Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 2

Détails

ISIN CH0219870703
No. de valeur 21987070
Bloomberg Global ID BBG005H797G2
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 2
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans titres de créance libellés en monnaies étrangères émis par des entreprises (y compris ceux d’agences et d’entreprises supranationales) • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors de l’indice de réf.: max. 10% • Note moyenne: BBB au minimum • Risques de change par rapport au franc suisse sont couverts à au moins 90%
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 821.60 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 823.02 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 841.46 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 774.76 CHF 02.11.2023
NAV * 821.60 CHF 31.10.2024
Issue Price * 823.57 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 823.57 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'027'524'496
Actifs de la classe *** 84'697'881
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.39% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.91% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.21% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.91% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +7.29% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +6.11% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -13.08% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -9.41% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank of America Corp. 0% 0.98%
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 0% 0.98%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 5% 0.88%
NIBC Bank N.V. 6.375% 0.86%
Johnson & Johnson 4.9% 0.83%
Energy Transfer LP 6.05% 0.83%
Nykredit Realkredit A/S 3.875% 0.82%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0% 0.80%
Athene Global Funding 5.583% 0.80%
Vodafone Group PLC 5.75% 0.68%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.53%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)