| ISIN | CH0219870703 |
|---|---|
| No. de valeur | 21987070 |
| Bloomberg Global ID | BBG005H797G2 |
| Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I Dis |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans titres de créance libellés en monnaies étrangères émis par des entreprises (y compris ceux d’agences et d’entreprises supranationales) • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors de l’indice de réf.: max. 10% • Note moyenne: BBB au minimum • Risques de change par rapport au franc suisse sont couverts à au moins 90% |
| Particularités |
| Prix actuel * | 800.64 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 802.29 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 810.23 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 774.49 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 800.64 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 800.64 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 800.64 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 601'957'206 | |
| Actifs de la classe *** | 73'635'140 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.01% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.01% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -0.39% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +1.25% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +2.60% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +2.44% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +3.05% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -13.53% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 1.67% | |
|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. 1.031% | 0.88% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.273% | 0.79% | |
| BPCE SA 0.895% | 0.79% | |
| Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% | 0.78% | |
| ArcelorMittal S.A. 3.25% | 0.78% | |
| Citibank, N.A. 4.9927% | 0.74% | |
| Deutsche Bank AG 5% | 0.72% | |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45% | 0.68% | |
| Standard Chartered PLC 5.4% | 0.68% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.53% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |