| ISIN | CH0219870703 |
|---|---|
| Valorennummer | 21987070 |
| Bloomberg Global ID | BBG005H797G2 |
| Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I Dis |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" - Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals - Ergänzend dürfen Forderungspapiere von Staaten gehalten werden: max. 10% - Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung - Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern in der Benchmark mit min. 8,3% vertreten, max. 120% der Benchmarkgewichtung) - Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB - Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 802.48 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 802.65 CHF | 07.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 810.23 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 774.49 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 802.48 CHF | 10.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 802.48 CHF | 10.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 802.48 CHF | 10.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 615'822'002 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 78'534'986 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.18% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.12% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 Monate | +0.55% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 Monate | +2.10% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.20% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 Jahre | +7.09% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 Jahre | +8.15% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 Jahre | -12.62% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 1.45% | |
|---|---|---|
| JBS USA Holding Lux S.a.r.l./JBS USA Food Co /JBS USA Foods Group Holdings | 0.99% | |
| Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% | 0.80% | |
| Berkshire Hathaway Inc. 1.031% | 0.76% | |
| ELM BV 3.375% | 0.73% | |
| BNP Paribas SA 2.88% | 0.73% | |
| Deutsche Bank AG 5% | 0.70% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.273% | 0.69% | |
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.34% | 0.69% | |
| Berkshire Hathaway Inc. 0.955% | 0.69% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.53% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |