Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I Dis

Stammdaten

ISIN CH0219870703
Valorennummer 21987070
Bloomberg Global ID BBG005H797G2
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" - Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals - Ergänzend dürfen Forderungspapiere von Staaten gehalten werden: max. 10% - Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung - Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern in der Benchmark mit min. 8,3% vertreten, max. 120% der Benchmarkgewichtung) - Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB - Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 800.64 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 802.29 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 810.23 CHF 28.10.2025
52 Wochen Tief * 774.49 CHF 11.04.2025
NAV * 800.64 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 800.64 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 800.64 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 601'957'206
Anteilsklassevermögen *** 73'635'140
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.01% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.01% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.39% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +1.25% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +2.60% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +2.44% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +3.05% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -13.53% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 1.67%
Berkshire Hathaway Inc. 1.031% 0.88%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.273% 0.79%
BPCE SA 0.895% 0.79%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% 0.78%
ArcelorMittal S.A. 3.25% 0.78%
Citibank, N.A. 4.9927% 0.74%
Deutsche Bank AG 5% 0.72%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45% 0.68%
Standard Chartered PLC 5.4% 0.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.53%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)