| ISIN | LU0578133935 | 
|---|---|
| Numero di valore | 12423873 | 
| Bloomberg Global ID | BBG001J48VG4 | 
| Nome del fondo | MEMNON FUND-Memnon European Fund I EUR | 
| Offerente del fondo | Zadig Gestion Luxembourg
                                            
    
        
            Telefono: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu | 
| Offerente del fondo | Zadig Gestion Luxembourg | 
| Rappresentante in Svizzera | Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 | 
| Distributore(i) | CACEIS (Switzerland) SA | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Memnon European Fund è di realizzare la massima crescita del capitale nel lungo termine investendo principalmente in azioni quotate o negoziate in Mercati regolamentati europei ed emesse da società con sede centrale in Europa. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 380.28 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 381.07 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 383.12 EUR | 21.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 307.36 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 380.28 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 380.28 EUR | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 349'219'221 | |
| Attivo della classe *** | 110'117'048 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.85% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +12.32% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mese | +3.53% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +3.37% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +11.06% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +15.67% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +30.53% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +36.57% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +85.64% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 6.89% | |
|---|---|---|
| Societe Generale SA | 6.26% | |
| Merck KGaA | 5.46% | |
| Continental AG | 5.41% | |
| Erste Group Bank AG. | 5.04% | |
| STMicroelectronics NV | 4.97% | |
| Kerry Group PLC Class A | 4.47% | |
| Roche Holding AG | 4.45% | |
| ASML Holding NV | 4.38% | |
| Publicis Groupe SA | 4.35% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.33% | 
|---|---|
| Data TER | 31.07.2017 | 
| Performance Fee *** | 15.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% | 
| Ongoing Charges *** | 1.47% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |