ISIN | LU0578133935 |
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Numero di valore | 12423873 |
Bloomberg Global ID | BBG001J48VG4 |
Nome del fondo | MEMNON FUND-Memnon European Fund I EUR |
Offerente del fondo |
Zadig Gestion Luxembourg
Telefono: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
Offerente del fondo | Zadig Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | CACEIS (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Memnon European Fund è di realizzare la massima crescita del capitale nel lungo termine investendo principalmente in azioni quotate o negoziate in Mercati regolamentati europei ed emesse da società con sede centrale in Europa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 361.50 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 360.57 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 365.93 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 307.36 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 361.50 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 361.50 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 361'736'027 | |
Attivo della classe *** | 129'050'676 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.23% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.04% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +3.16% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.18% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +8.37% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.03% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +12.34% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +24.77% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +67.67% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Continental AG | 5.66% | |
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Roche Holding AG | 5.52% | |
Merck KGaA | 5.50% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 5.49% | |
Kerry Group PLC Class A | 5.44% | |
Commerzbank AG | 5.40% | |
BioMerieux SA | 4.76% | |
Publicis Groupe SA | 4.66% | |
Renault SA | 4.61% | |
Heidelberg Materials AG | 4.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.33% |
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Data TER | 31.07.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |