Memnon European Fund I EUR

Détails

ISIN LU0578133935
No. de valeur 12423873
Bloomberg Global ID BBG001J48VG4
Nom de fond Memnon European Fund I EUR
Prestataire de fonds Zadig Gestion Luxembourg Téléphone: +352 26 47 6301
Web: www.zadig.lu
Prestataire de fonds Zadig Gestion Luxembourg
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) CACEIS (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of this Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within the EEA, UK and Switzerland which are issued by companies with principal offices in the EEA, UK and Switzerland. To achieve its investment objective, this Sub-Fund will base its investments on fundamental research in the selection of Transferable Securities for long positions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 332.95 EUR 02.10.2024
Prix précédent * 333.31 EUR 01.10.2024
Max 52 semaines * 343.72 EUR 27.05.2024
Min 52 semaines * 291.14 EUR 27.10.2023
NAV * 332.95 EUR 02.10.2024
Issue Price * 332.95 EUR 02.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 494'480'650
Actifs de la classe *** 216'676'105
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.60% 29.12.2023
02.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.72% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois -1.51% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois +2.40% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +0.65% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +9.65% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +30.41% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans +23.05% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans +55.90% 02.10.2019
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.032
ADDI Date 02.10.2024

10 positions principales ***

Heidelberg Materials AG 7.41%
Shell PLC 5.58%
Commerzbank AG 5.47%
AstraZeneca PLC 5.33%
Merck KGaA 5.23%
Roche Holding AG 5.22%
Renault SA 5.17%
Veolia Environnement SA 4.39%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento 4.26%
Publicis Groupe SA 4.10%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.33%
Date TER 31.07.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)