ISIN | LU0578133935 |
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No. de valeur | 12423873 |
Bloomberg Global ID | BBG001J48VG4 |
Nom de fond | Memnon European Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
Zadig Gestion Luxembourg
Téléphone: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
Prestataire de fonds | Zadig Gestion Luxembourg |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | CACEIS (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within the EEA, UK and Switzerland which are issued by companies with principal offices in the EEA, UK and Switzerland. To achieve its investment objective, this Sub-Fund will base its investments on fundamental research in the selection of Transferable Securities for long positions. |
Particularités |
Prix actuel * | 333.78 EUR | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 334.46 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 343.72 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 310.83 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 333.78 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | 333.78 EUR | 17.12.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 440'995'407 | |
Actifs de la classe *** | 208'212'890 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.86% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.77% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +1.75% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +0.93% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +0.85% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +6.57% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +18.37% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +21.42% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +40.69% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
Merck KGaA | 6.13% | |
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Heidelberg Materials AG | 5.74% | |
Roche Holding AG | 5.72% | |
Commerzbank AG | 5.07% | |
Continental AG | 4.99% | |
AstraZeneca PLC | 4.96% | |
Renault SA | 4.73% | |
BioMerieux SA | 4.39% | |
Koninklijke Philips NV | 4.34% | |
Kerry Group PLC Class A | 4.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.33% |
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Date TER | 31.07.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |