Memnon European Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU0578133935
Valorennummer 12423873
Bloomberg Global ID BBG001J48VG4
Fondsname Memnon European Fund I EUR
Fondsanbieter Zadig Gestion Luxembourg Telefon: +352 26 47 6301
Web: www.zadig.lu
Fondsanbieter Zadig Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) CACEIS (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within the EEA, UK and Switzerland which are issued by companies with principal offices in the EEA, UK and Switzerland. To achieve its investment objective, this Sub-Fund will base its investments on fundamental research in the selection of Transferable Securities for long positions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 333.78 EUR 17.12.2024
Vorheriger Preis * 334.46 EUR 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 343.72 EUR 27.05.2024
52 Wochen Tief * 310.83 EUR 17.01.2024
NAV * 333.78 EUR 17.12.2024
Ausgabepreis * 333.78 EUR 17.12.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 440'995'407
Anteilsklassevermögen *** 208'212'890
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.86% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.77% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +1.75% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +0.93% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +0.85% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +6.57% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +18.37% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +21.42% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +40.69% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.032
ADDI Date 17.12.2024

Top 10 Holdings ***

Merck KGaA 6.13%
Heidelberg Materials AG 5.74%
Roche Holding AG 5.72%
Commerzbank AG 5.07%
Continental AG 4.99%
AstraZeneca PLC 4.96%
Renault SA 4.73%
BioMerieux SA 4.39%
Koninklijke Philips NV 4.34%
Kerry Group PLC Class A 4.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 31.07.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)