UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® (CHF) A-dis

Dati di base

ISIN CH0124758522
Numero di valore 12475852
Bloomberg Global ID SRFCHA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® (CHF) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Open-ended real estate
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of this share class is to deliver the performance of the SXI Real Estate® Broad (Total Return) and allow intraday trading.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 34.34 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 34.45 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 34.91 CHF 04.11.2024
Min 52 settimani * 28.39 CHF 09.11.2023
NAV * 34.34 CHF 07.11.2024
Issue Price * 34.34 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 34.34 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 343'048'521
Attivo della classe *** 343'048'521
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.26% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.36% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +6.19% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +7.07% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +20.80% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +23.49% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +2.75% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +19.25% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 07.11.2024

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 12.57%
Swiss Prime Site AG 8.20%
PSP Swiss Property AG 6.36%
CS Real Estate Fund Siat 4.44%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 3.78%
CS Real Estate Fund LivingPlus 3.72%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 2.97%
Allreal Holding Ltd 2.91%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 2.81%
CS Real Estate Fund Green Property 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 04.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)