ISIN | CH0124758522 |
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Numero di valore | 12475852 |
Bloomberg Global ID | SRFCHA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Open-ended real estate |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of this share class is to deliver the performance of the SXI Real Estate® Broad (Total Return) and allow intraday trading. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 34.34 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 34.45 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 34.91 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 settimani * | 28.39 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 34.34 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 34.34 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 34.34 CHF | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 343'048'521 | |
Attivo della classe *** | 343'048'521 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.26% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -0.36% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +6.19% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +7.07% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +20.80% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +23.49% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +2.75% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +19.25% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 12.57% | |
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Swiss Prime Site AG | 8.20% | |
PSP Swiss Property AG | 6.36% | |
CS Real Estate Fund Siat | 4.44% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.78% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 3.72% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.97% | |
Allreal Holding Ltd | 2.91% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 2.81% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 04.11.2024 |
TER | 0.79% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |