| ISIN | CH0124758522 |
|---|---|
| Numero di valore | 12475852 |
| Bloomberg Global ID | SRFCHA SW |
| Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis |
| Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Open-ended real estate |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SXI Real Estate® Broad gross of fees. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 39.11 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 39.20 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 39.25 CHF | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 33.01 CHF | 12.11.2024 |
| NAV * | 39.11 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | 39.11 CHF | 04.11.2025 |
| Redemption Price * | 39.11 CHF | 04.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 487'552'330 | |
| Attivo della classe *** | 487'552'330 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.30% |
30.12.2024 - 04.11.2025
30.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.21% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +4.37% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +5.66% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +15.72% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +42.60% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +45.49% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +40.35% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 11.70% | |
|---|---|---|
| Swiss Prime Site AG | 8.73% | |
| PSP Swiss Property AG | 6.07% | |
| UBS Siat | 4.00% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.47% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.13% | |
| Allreal Holding Ltd | 3.03% | |
| UBS LivingPlus | 3.02% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.93% | |
| UBS Green Property | 2.76% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.79% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.87% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |