UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis

Dati di base

ISIN CH0124758522
Numero di valore 12475852
Bloomberg Global ID SRFCHA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Open-ended real estate
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SXI Real Estate® Broad gross of fees.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 40.54 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 40.49 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 40.61 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 34.97 CHF 09.04.2025
NAV * 40.54 CHF 19.01.2026
Issue Price * 40.54 CHF 19.01.2026
Redemption Price * 40.54 CHF 19.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 521'596'890
Attivo della classe *** 521'596'890
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.57% 30.12.2025
19.01.2026
1 mese +1.00% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +5.96% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +9.05% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +12.29% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +34.72% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +40.24% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +35.47% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 19.01.2026

10 posizioni principali ***

UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 11.27%
Swiss Prime Site AG 9.03%
PSP Swiss Property AG 6.06%
UBS Siat 3.93%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 3.26%
Allreal Holding Ltd 3.17%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.10%
UBS LivingPlus 2.89%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 2.83%
UBS (CH) PF - Direct Mixed Urban A CHF 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 13.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)