ISIN | CH0124758522 |
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Valorennummer | 12475852 |
Bloomberg Global ID | SRFCHA SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Open-ended real estate |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SXI Real Estate® Broad nachzubilden. Dieses Teilvermögeninvestiert unter anderem als Fund of Funds zu maximal 100% in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds) schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds», die im SXI Real Estate® Broad enthalten. Grundsätzlich wird die Performance des SXI Real Estate® Broad Total Return Index (Symbole: SREAL) angestrebt, wobei abweichend vom SXI Real Estate® Broad Total Return Index die Erträge (Dividenden der gehaltenen Aktien) an den Ausschüttungsterminen ausgeschüttet werden. Das Teilvermögen muss in mindestens fünf verschiedene Zielfonds investieren, wobei bis max. 30% des Vermögens des Teilvermögens in Anteile desselben Zielfonds investiert werden kann. Dieses Teilvermögen investiert zudem in Aktien sämtlicher Immobiliengesellschaften die im regulatorischen Standard für Immobiliengesellschaften kotiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 37.84 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 38.03 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 38.71 CHF | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 33.01 CHF | 12.11.2024 |
NAV * | 37.84 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 37.84 CHF | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 37.84 CHF | 09.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 465'617'127 | |
Anteilsklassevermögen *** | 465'617'127 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.68% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | -1.32% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +0.44% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +8.22% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +14.03% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +34.06% |
12.10.2023 - 09.10.2025
12.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +45.56% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +33.81% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.10.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 11.91% | |
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Swiss Prime Site AG | 8.86% | |
PSP Swiss Property AG | 6.22% | |
UBS Siat | 4.01% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.47% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.17% | |
UBS LivingPlus | 3.12% | |
Allreal Holding Ltd | 3.07% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.85% | |
UBS Green Property | 2.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |