UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis

Stammdaten

ISIN CH0124758522
Valorennummer 12475852
Bloomberg Global ID SRFCHA SW
Fondsname UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Open-ended real estate
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SXI Real Estate® Broad nachzubilden. Dieses Teilvermögeninvestiert unter anderem als Fund of Funds zu maximal 100% in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds) schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds», die im SXI Real Estate® Broad enthalten. Grundsätzlich wird die Performance des SXI Real Estate® Broad Total Return Index (Symbole: SREAL) angestrebt, wobei abweichend vom SXI Real Estate® Broad Total Return Index die Erträge (Dividenden der gehaltenen Aktien) an den Ausschüttungsterminen ausgeschüttet werden. Das Teilvermögen muss in mindestens fünf verschiedene Zielfonds investieren, wobei bis max. 30% des Vermögens des Teilvermögens in Anteile desselben Zielfonds investiert werden kann. Dieses Teilvermögen investiert zudem in Aktien sämtlicher Immobiliengesellschaften die im regulatorischen Standard für Immobiliengesellschaften kotiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 38.40 CHF 21.07.2025
Vorheriger Preis * 38.32 CHF 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 39.32 CHF 20.06.2025
52 Wochen Tief * 32.32 CHF 08.08.2024
NAV * 38.40 CHF 21.07.2025
Ausgabepreis * 38.40 CHF 21.07.2025
Rücknahmepreis * 38.40 CHF 21.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 428'975'151
Anteilsklassevermögen *** 428'975'151
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.79% 30.12.2024
21.07.2025
1 Monat -1.76% 23.06.2025
21.07.2025
3 Monate +3.45% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate +2.75% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +18.30% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +31.51% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre +30.95% 21.07.2022
21.07.2025
5 Jahre +36.35% 21.07.2020
21.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 21.07.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 11.76%
Swiss Prime Site AG 9.58%
PSP Swiss Property AG 6.73%
UBS Siat 4.09%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 3.49%
Allreal Holding Ltd 3.10%
UBS LivingPlus 3.05%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 2.84%
UBS Green Property 2.80%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)