| ISIN | CH0124758522 |
|---|---|
| Valorennummer | 12475852 |
| Bloomberg Global ID | SRFCHA SW |
| Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis |
| Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Open-ended real estate |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SXI Real Estate® Broad nachzubilden. Dieses Teilvermögeninvestiert unter anderem als Fund of Funds zu maximal 100% in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds) schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds», die im SXI Real Estate® Broad enthalten. Grundsätzlich wird die Performance des SXI Real Estate® Broad Total Return Index (Symbole: SREAL) angestrebt, wobei abweichend vom SXI Real Estate® Broad Total Return Index die Erträge (Dividenden der gehaltenen Aktien) an den Ausschüttungsterminen ausgeschüttet werden. Das Teilvermögen muss in mindestens fünf verschiedene Zielfonds investieren, wobei bis max. 30% des Vermögens des Teilvermögens in Anteile desselben Zielfonds investiert werden kann. Dieses Teilvermögen investiert zudem in Aktien sämtlicher Immobiliengesellschaften die im regulatorischen Standard für Immobiliengesellschaften kotiert sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 40.54 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 40.49 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 40.61 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 34.97 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 40.54 CHF | 19.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 40.54 CHF | 19.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 40.54 CHF | 19.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 521'596'890 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 521'596'890 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.57% |
30.12.2025 - 19.01.2026
30.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.00% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 Monate | +5.96% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 Monate | +9.05% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 Jahr | +12.29% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 Jahre | +34.72% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 Jahre | +40.24% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 Jahre | +35.47% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 19.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 11.27% | |
|---|---|---|
| Swiss Prime Site AG | 9.03% | |
| PSP Swiss Property AG | 6.06% | |
| UBS Siat | 3.93% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.26% | |
| Allreal Holding Ltd | 3.17% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.10% | |
| UBS LivingPlus | 2.89% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.83% | |
| UBS (CH) PF - Direct Mixed Urban A CHF | 2.76% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 13.01.2026 | |
| TER | 0.77% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |