| ISIN | CH0124758522 |
|---|---|
| No. de valeur | 12475852 |
| Bloomberg Global ID | SRFCHA SW |
| Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Open-ended real estate |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SXI Real Estate® Broad gross of fees. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 39.66 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 39.50 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 39.66 CHF | 27.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 33.87 CHF | 28.11.2024 |
| NAV * | 39.66 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 39.66 CHF | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 39.66 CHF | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 487'552'330 | |
| Actifs de la classe *** | 487'552'330 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.85% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.47% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +5.40% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +5.23% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | +16.73% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +39.69% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | +43.69% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | +40.58% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 11.35% | |
|---|---|---|
| Swiss Prime Site AG | 8.85% | |
| PSP Swiss Property AG | 6.13% | |
| UBS Siat | 3.97% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.32% | |
| Allreal Holding Ltd | 3.15% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.13% | |
| UBS LivingPlus | 2.89% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.86% | |
| UBS Green Property | 2.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 24.11.2025 | |
| TER | 0.79% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.84% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |