| ISIN | CH0124758522 | 
|---|---|
| No. de valeur | 12475852 | 
| Bloomberg Global ID | SRFCHA SW | 
| Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            UBS Fund Management (Switzerland) AG
                                            
    
        Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs | 
| EFC Catégorie | Open-ended real estate | 
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SXI Real Estate® Broad gross of fees. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 39.20 CHF | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 39.25 CHF | 31.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 39.25 CHF | 31.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 33.01 CHF | 12.11.2024 | 
| NAV * | 39.20 CHF | 03.11.2025 | 
| Issue Price * | 39.20 CHF | 03.11.2025 | 
| Redemption Price * | 39.20 CHF | 03.11.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 487'552'330 | |
| Actifs de la classe *** | 487'552'330 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.54% | 
        30.12.2024 - 03.11.2025
        30.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 mois | +1.98% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 mois | +4.60% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 mois | +5.89% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 an | +15.98% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 ans | +41.72% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 ans | +46.17% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 ans | +40.95% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 11.65% | |
|---|---|---|
| Swiss Prime Site AG | 8.75% | |
| PSP Swiss Property AG | 6.11% | |
| UBS Siat | 3.99% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.46% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.14% | |
| Allreal Holding Ltd | 3.03% | |
| UBS LivingPlus | 3.03% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.89% | |
| UBS Green Property | 2.78% | |
| Dernière mise à jour des données | 29.10.2025 | |
| TER | 0.79% | 
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% | 
| Ongoing Charges *** | 0.87% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |