| ISIN | CH0124758522 |
|---|---|
| No. de valeur | 12475852 |
| Bloomberg Global ID | SRFCHA SW |
| Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Open-ended real estate |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SXI Real Estate® Broad gross of fees. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 40.54 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 40.49 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 40.61 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 34.97 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 40.54 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | 40.54 CHF | 19.01.2026 |
| Redemption Price * | 40.54 CHF | 19.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 521'596'890 | |
| Actifs de la classe *** | 521'596'890 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.57% |
30.12.2025 - 19.01.2026
30.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.00% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +5.96% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +9.05% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +12.29% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +34.72% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +40.24% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +35.47% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 19.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 11.27% | |
|---|---|---|
| Swiss Prime Site AG | 9.03% | |
| PSP Swiss Property AG | 6.06% | |
| UBS Siat | 3.93% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.26% | |
| Allreal Holding Ltd | 3.17% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.10% | |
| UBS LivingPlus | 2.89% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.83% | |
| UBS (CH) PF - Direct Mixed Urban A CHF | 2.76% | |
| Dernière mise à jour des données | 13.01.2026 | |
| TER | 0.77% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |