ISIN | CH0124758522 |
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No. de valeur | 12475852 |
Bloomberg Global ID | SRFCHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Open-ended real estate |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of this share class is to deliver the performance of the SXI Real Estate® Broad (Total Return) and allow intraday trading. |
Particularités |
Prix actuel * | 36.56 CHF | 14.01.2025 |
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Prix précédent * | 36.55 CHF | 13.01.2025 |
Max 52 semaines * | 36.86 CHF | 27.12.2024 |
Min 52 semaines * | 30.94 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 36.56 CHF | 14.01.2025 |
Issue Price * | 36.56 CHF | 14.01.2025 |
Redemption Price * | 36.56 CHF | 14.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 378'469'108 | |
Actifs de la classe *** | 378'469'108 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.71% |
30.12.2024 - 14.01.2025
30.12.2024 14.01.2025 |
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1 mois | +0.82% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 mois | +6.38% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 mois | +12.84% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 an | +17.87% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 ans | +23.47% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 ans | +9.04% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 ans | +18.21% |
14.01.2020 - 14.01.2025
14.01.2020 14.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.01.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 12.17% | |
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Swiss Prime Site AG | 8.36% | |
PSP Swiss Property AG | 6.44% | |
UBS Siat | 4.35% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.70% | |
UBS LivingPlus | 3.44% | |
Allreal Holding Ltd | 2.98% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.91% | |
UBS Green Property | 2.89% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 09.01.2025 |
TER | 0.79% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |