ONE Sustainable Fund-Global Environment B - EUR

Dati di base

ISIN LU0594231770
Numero di valore 12610719
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ONE Sustainable Fund-Global Environment B - EUR
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth while giving due consideration to capital security, environmental and social criteria, as well as to the liquidity of assets and to do this in ways that offer private and institutional investors the opportunity to align ethical values with investment goals. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is MSCI World Net Total Return EUR Index. It is mentioned only for performance comparison purposes and the Sub-Fund does not track the index. The Sub-Fund can deviate significantly or entirely from the benchmark index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'229.04 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 3'226.31 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 3'376.70 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 2'697.67 EUR 07.04.2025
NAV * 3'229.04 EUR 05.06.2025
Issue Price * 3'229.04 EUR 05.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'650'449
Attivo della classe *** 49'405'007
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.17% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.00% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +5.05% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.73% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -1.23% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno -0.73% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +6.37% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +5.00% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +29.44% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Compagnie de Saint-Gobain SA 5.63%
Schneider Electric SE 4.60%
Kingspan Group PLC 4.15%
Air Products and Chemicals Inc 4.11%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 4.07%
adidas AG 3.99%
Geberit AG 3.82%
3M Co 3.82%
Halma PLC 3.66%
CSX Corp 3.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.536%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)