ISIN | LU0594231770 |
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Numero di valore | 12610719 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ONE Sustainable Fund-Global Environment B - EUR |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth while giving due consideration to capital security, environmental and social criteria, as well as to the liquidity of assets and to do this in ways that offer private and institutional investors the opportunity to align ethical values with investment goals. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is MSCI World Net Total Return EUR Index. It is mentioned only for performance comparison purposes and the Sub-Fund does not track the index. The Sub-Fund can deviate significantly or entirely from the benchmark index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'229.04 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'226.31 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 3'376.70 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 2'697.67 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 3'229.04 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 3'229.04 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'650'449 | |
Attivo della classe *** | 49'405'007 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.17% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.00% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +5.05% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.73% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.23% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -0.73% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +6.37% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +5.00% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +29.44% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 5.63% | |
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Schneider Electric SE | 4.60% | |
Kingspan Group PLC | 4.15% | |
Air Products and Chemicals Inc | 4.11% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 4.07% | |
adidas AG | 3.99% | |
Geberit AG | 3.82% | |
3M Co | 3.82% | |
Halma PLC | 3.66% | |
CSX Corp | 3.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.536% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |