ONE Sustainable Fund - Global Environment B - EUR

Stammdaten

ISIN LU0594231770
Valorennummer 12610719
Bloomberg Global ID
Fondsname ONE Sustainable Fund - Global Environment B - EUR
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth while giving due consideration to capital security, environmental and social criteria, as well as to the liquidity of assets and to do this in ways that offer private and institutional investors the opportunity to align ethical values with investment goals. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is MSCI World Net Total Return EUR Index. It is mentioned only for performance comparison purposes and the Sub-Fund does not track the index. The Sub-Fund can deviate significantly or entirely from the benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'205.78 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 3'176.49 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 3'376.70 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 2'872.77 EUR 28.11.2023
NAV * 3'205.78 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 3'205.78 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'404'655
Anteilsklassevermögen *** 48'091'046
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.75% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.78% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.17% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.48% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -2.88% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +11.75% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +7.34% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -14.40% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +29.58% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schneider Electric SE 5.56%
Compagnie de Saint-Gobain SA 5.12%
Koninklijke Philips NV 4.99%
Applied Materials Inc 4.85%
adidas AG 4.64%
Kingspan Group PLC 4.03%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 3.92%
CSX Corp 3.79%
Geberit AG 3.51%
Air Products & Chemicals Inc 3.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)