ISIN | LU0594231770 |
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No. de valeur | 12610719 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ONE Sustainable Fund-Global Environment B - EUR |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth while giving due consideration to capital security, environmental and social criteria, as well as to the liquidity of assets and to do this in ways that offer private and institutional investors the opportunity to align ethical values with investment goals. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is MSCI World Net Total Return EUR Index. It is mentioned only for performance comparison purposes and the Sub-Fund does not track the index. The Sub-Fund can deviate significantly or entirely from the benchmark index. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'047.40 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 3'022.08 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 3'376.70 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 3'022.08 EUR | 31.03.2025 |
NAV * | 3'047.40 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | 3'047.40 EUR | 01.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'799'330 | |
Actifs de la classe *** | 45'605'260 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.57% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.16% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -5.73% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -3.85% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -8.77% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -2.62% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +0.78% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -6.08% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +53.52% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE | 5.91% | |
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Compagnie de Saint-Gobain SA | 5.84% | |
adidas AG | 5.08% | |
Koninklijke Philips NV | 4.87% | |
Applied Materials Inc | 4.71% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 4.46% | |
Air Products & Chemicals Inc | 4.43% | |
Halma PLC | 3.94% | |
CSX Corp | 3.86% | |
3M Co | 3.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |