ISIN | CH0122388728 |
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Numero di valore | 12238872 |
Bloomberg Global ID | BBG001KNRT56 |
Nome del fondo | BBGI - Swiss Physical Gold USD |
Offerente del fondo |
BBGI GROUP
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Offerente del fondo | BBGI GROUP |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 145.70 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 145.40 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 147.90 USD | 30.10.2024 |
Min 52 settimani * | 105.50 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 145.70 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 145.70 USD | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'812'137 | |
Attivo della classe *** | 5'498'800 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +29.86% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +33.67% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | +2.75% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +11.90% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +17.50% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +35.41% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +60.29% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +43.26% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +62.98% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.16% |
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Data TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |