BBGI - Swiss Physical Gold USD

Dati di base

ISIN CH0122388728
Numero di valore 12238872
Bloomberg Global ID BBG001KNRT56
Nome del fondo BBGI - Swiss Physical Gold USD
Offerente del fondo BBGI GROUP Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Offerente del fondo BBGI GROUP
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 175.50 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 176.00 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 178.60 USD 22.04.2025
Min 52 settimani * 123.40 USD 26.06.2024
NAV * 175.50 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 175.50 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'704'297
Attivo della classe *** 4'100'458
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +26.44% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +14.14% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.33% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +14.93% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +25.54% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +39.07% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +63.87% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +69.89% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +79.08% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 2.16%
Data TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)