| ISIN | CH0122388728 |
|---|---|
| Numero di valore | 12238872 |
| Bloomberg Global ID | BBG001KNRT56 |
| Nome del fondo | BBGI - Swiss Physical Gold USD |
| Offerente del fondo |
BBGI GROUP
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
| Offerente del fondo | BBGI GROUP |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 225.00 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 226.30 USD | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 226.30 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 140.60 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 225.00 USD | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 225.00 USD | 07.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 24'935'580 | |
| Attivo della classe *** | 5'464'275 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.72% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.31% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mese | +4.31% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +9.17% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +29.76% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +60.83% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +103.44% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +118.45% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +104.73% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 2.16% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |