BBGI - Swiss Physical Gold USD

Détails

ISIN CH0122388728
No. de valeur 12238872
Bloomberg Global ID BBG001KNRT56
Nom de fond BBGI - Swiss Physical Gold USD
Prestataire de fonds BBGI GROUP Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Prestataire de fonds BBGI GROUP
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment BBGI Swiss Physical Gold est de générer une performance à long terme comparable ou supérieure à celle de l’or physique, tout en limitant la volatilité du prix de l’or à court terme par des stratégies de hedging actives. La surperformance par rapport au marché de l’or est mesurée selon l’indice London Gold Bullion (PM Fixing) (GOLDLNPM). L’objectif de placement ne peut être garanti.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.20 USD 18.09.2024
Prix précédent * 137.40 USD 17.09.2024
Max 52 semaines * 137.50 USD 13.09.2024
Min 52 semaines * 99.00 USD 04.10.2023
NAV * 137.20 USD 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price * 137.20 USD 18.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'746'265
Actifs de la classe *** 4'283'661
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +22.28% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +22.96% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +2.46% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +9.94% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +17.77% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +29.92% 19.09.2023
18.09.2024
2 ans +48.65% 20.09.2022
18.09.2024
3 ans +35.98% 21.09.2021
18.09.2024
5 ans +53.64% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 2.16%
Date TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)