ISIN | CH0122388728 |
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Valorennummer | 12238872 |
Bloomberg Global ID | BBG001KNRT56 |
Fondsname | BBGI - Swiss Physical Gold USD |
Fondsanbieter |
BBGI GROUP
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Fondsanbieter | BBGI GROUP |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 176.00 USD | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 174.60 USD | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 178.60 USD | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.40 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 176.00 USD | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 176.00 USD | 04.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'704'297 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'100'458 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +26.80% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.33% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +1.62% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +14.66% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +25.27% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +41.25% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +64.33% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +70.38% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +76.53% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.16% |
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Datum TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |