BBGI - Swiss Physical Gold USD

Stammdaten

ISIN CH0122388728
Valorennummer 12238872
Bloomberg Global ID BBG001KNRT56
Fondsname BBGI - Swiss Physical Gold USD
Fondsanbieter BBGI GROUP Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Fondsanbieter BBGI GROUP
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 176.90 USD 08.08.2025
Vorheriger Preis * 176.70 USD 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 178.90 USD 22.07.2025
52 Wochen Tief * 130.10 USD 09.08.2024
NAV * 176.90 USD 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 176.90 USD 08.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'962'617
Anteilsklassevermögen *** 4'156'858
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.45% 31.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.49% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +2.73% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +1.14% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +15.55% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +36.81% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +67.20% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +77.97% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +50.30% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.16%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)