BBGI - Swiss Physical Gold USD

Stammdaten

ISIN CH0122388728
Valorennummer 12238872
Bloomberg Global ID BBG001KNRT56
Fondsname BBGI - Swiss Physical Gold USD
Fondsanbieter BBGI GROUP Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Fondsanbieter BBGI GROUP
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.90 USD 08.05.2025
Vorheriger Preis * 176.60 USD 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 178.60 USD 22.04.2025
52 Wochen Tief * 123.40 USD 26.06.2024
NAV * 174.90 USD 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 174.90 USD 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'768'888
Anteilsklassevermögen *** 6'743'127
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.01% 31.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +15.42% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +11.40% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate +14.24% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +22.56% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +40.26% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +58.86% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +68.17% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +74.55% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.16%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)