ISIN | CH0122388728 |
---|---|
Valorennummer | 12238872 |
Bloomberg Global ID | BBG001KNRT56 |
Fondsname | BBGI - Swiss Physical Gold USD |
Fondsanbieter |
BBGI GROUP
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Fondsanbieter | BBGI GROUP |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 173.60 USD | 25.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 172.70 USD | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 178.70 USD | 13.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.40 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 173.60 USD | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 173.60 USD | 25.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'704'297 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'100'458 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +25.07% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.92% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | -0.40% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +9.46% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +25.34% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +38.99% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +64.39% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +70.53% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +69.20% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.16% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |