BBGI - Swiss Physical Gold USD

Stammdaten

ISIN CH0122388728
Valorennummer 12238872
Bloomberg Global ID BBG001KNRT56
Fondsname BBGI - Swiss Physical Gold USD
Fondsanbieter BBGI GROUP Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Fondsanbieter BBGI GROUP
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.40 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 147.90 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 147.90 USD 30.10.2024
52 Wochen Tief * 105.50 USD 13.11.2023
NAV * 145.40 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 145.40 USD 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'812'137
Anteilsklassevermögen *** 5'498'800
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +29.59% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +33.01% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +3.64% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +12.10% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +17.64% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +34.26% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +60.66% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +42.97% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +62.82% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.16%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)