Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) AA CHF

Dati di base

ISIN CH0116687838
Numero di valore 11668783
Bloomberg Global ID BBG001B54B59
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) AA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'911.14 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 1'913.99 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 2'023.19 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 1'778.13 CHF 04.12.2023
NAV * 1'911.14 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 182'951'094
Attivo della classe *** 26'225'065
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.55% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -4.64% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.30% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -0.91% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +6.75% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +6.13% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -17.27% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +12.42% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.17
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 97.8194
ADDI Date 21.11.2024

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.23%
SGS AG 4.91%
Straumann Holding AG 4.86%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.21%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.92%
Schindler Holding AG Non Voting 3.82%
VAT Group AG 3.72%
Julius Baer Gruppe AG 3.49%
Baloise Holding AG 3.26%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.60%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)