ISIN | CH0116687838 |
---|---|
Numero di valore | 11668783 |
Bloomberg Global ID | BBG001B54B59 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) AA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'106.73 CHF | 19.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 2'093.11 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 2'106.73 CHF | 19.05.2025 |
Min 52 settimani * | 1'755.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'106.73 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 182'331'774 | |
Attivo della classe *** | 26'324'856 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.97% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +12.28% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | +2.54% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +11.15% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +10.18% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +8.33% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +11.32% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +32.36% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 97.8194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.05.2025 |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.02% | |
---|---|---|
SGS AG | 5.10% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.31% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.24% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.46% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.38% | |
Baloise Holding AG | 3.15% | |
Straumann Holding AG | 3.13% | |
Belimo Holding AG | 3.06% | |
Schindler Holding AG | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.60% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |