Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) AA CHF

Dati di base

ISIN CH0116687838
Numero di valore 11668783
Bloomberg Global ID BBG001B54B59
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) AA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'106.73 CHF 19.05.2025
Prezzo precedente * 2'093.11 CHF 16.05.2025
Max 52 settimani * 2'106.73 CHF 19.05.2025
Min 52 settimani * 1'755.41 CHF 09.04.2025
NAV * 2'106.73 CHF 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 182'331'774
Attivo della classe *** 26'324'856
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.97% 31.12.2024
19.05.2025
1 mese +12.28% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi +2.54% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +11.15% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +10.18% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni +8.33% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +11.32% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +32.36% 19.05.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.84
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 97.8194
ADDI Date 19.05.2025

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.02%
SGS AG 5.10%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.31%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.24%
Julius Baer Gruppe AG 3.46%
Schindler Holding AG Non Voting 3.38%
Baloise Holding AG 3.15%
Straumann Holding AG 3.13%
Belimo Holding AG 3.06%
Schindler Holding AG 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.60%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)