ISIN | CH0116687838 |
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No. de valeur | 11668783 |
Bloomberg Global ID | BBG001B54B59 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) AA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'235.81 CHF | 19.08.2025 |
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Prix précédent * | 2'222.30 CHF | 18.08.2025 |
Max 52 semaines * | 2'254.60 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'755.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'235.81 CHF | 19.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 217'620'931 | |
Actifs de la classe *** | 28'700'790 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.71% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.64% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
3 mois | +6.13% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 mois | +8.82% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 an | +13.88% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 ans | +24.01% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
3 ans | +19.05% |
19.08.2022 - 19.08.2025
19.08.2022 19.08.2025 |
5 ans | +28.27% |
19.08.2020 - 19.08.2025
19.08.2020 19.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 97.8194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.08.2025 |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.65% | |
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SGS AG | 4.83% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.62% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.98% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.90% | |
Baloise Holding AG | 3.23% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.21% | |
Belimo Holding AG | 2.98% | |
Schindler Holding AG | 2.79% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 2.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.60% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |