Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) AA CHF

Stammdaten

ISIN CH0116687838
Valorennummer 11668783
Bloomberg Global ID BBG001B54B59
Fondsname Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) AA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Referenzindex ist der SPI Extra® TR (Swiss Performance Index Extra Total Return) der SIX Swiss Exchange (der Referenzindex).Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von kleineren und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben.Als kleinere und mittlere Gesellschaften gelten Gesellschaften, deren Marktkapitalisierung diejenigen von Unternehmen, die im Referenzindex vertreten sind, nicht überschreitet. Für jedes der Teilvermögen wendet der Vermögensverwalter eine Nachhaltigkeitspolitik an, welche Ausschlüsse, einen ESG-Integration-Ansatz und die Reduktion der CO2e-Intensität der Anlagen beinhaltet."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'911.14 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'913.99 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 2'023.19 CHF 14.10.2024
52 Wochen Tief * 1'778.13 CHF 04.12.2023
NAV * 1'911.14 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 182'951'094
Anteilsklassevermögen *** 26'225'065
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.55% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -4.64% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -3.30% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -0.91% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.75% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +6.13% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -17.27% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +12.42% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.17
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 97.8194
ADDI Date 21.11.2024

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.23%
SGS AG 4.91%
Straumann Holding AG 4.86%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.21%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.92%
Schindler Holding AG Non Voting 3.82%
VAT Group AG 3.72%
Julius Baer Gruppe AG 3.49%
Baloise Holding AG 3.26%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.60%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)