ISIN | CH0117052545 |
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Numero di valore | 11705254 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCKPV4 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 200.12 CHF | 14.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 199.69 CHF | 11.07.2025 |
Max 52 settimani * | 201.90 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 settimani * | 170.76 CHF | 19.08.2024 |
NAV * | 200.12 CHF | 14.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'438'517'823 | |
Attivo della classe *** | 2'830'446'849 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.56% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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1 mese | +0.03% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 mesi | +5.54% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 mesi | +4.04% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 anno | +16.38% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 anni | +27.66% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 anni | +25.72% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 anni | +34.35% |
14.07.2020 - 14.07.2025
14.07.2020 14.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 1.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 13.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.2285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.07.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.30% | |
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UBS Siat | 5.55% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.80% | |
UBS LivingPlus | 4.33% | |
UBS Green Property | 3.87% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.81% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.81% | |
Immofonds Inc | 3.26% | |
La Foncière Inc | 3.20% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.72% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |