ISIN | CH0117052545 |
---|---|
No. de valeur | 11705254 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCKPV4 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 193.49 CHF | 19.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 193.60 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 193.60 CHF | 18.12.2024 |
Min 52 semaines * | 164.18 CHF | 22.12.2023 |
NAV * | 193.49 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'030'243'294 | |
Actifs de la classe *** | 2'469'976'384 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.82% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +5.09% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | +9.99% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | +15.52% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +18.00% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +22.99% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | +5.26% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 ans | +24.00% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | 1.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 14.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.2285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.12.2024 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.44% | |
---|---|---|
CS Real Estate Fund Siat | 5.82% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.90% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.56% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.89% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.83% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.83% | |
La Foncière Inc | 3.25% | |
Immofonds Inc | 3.24% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.72% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |