ISIN | CH0117052545 |
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No. de valeur | 11705254 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCKPV4 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 182.04 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 180.41 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 185.29 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 semaines * | 151.96 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 182.04 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'913'505'592 | |
Actifs de la classe *** | 2'380'147'748 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.85% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mois | +0.57% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +4.85% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +6.57% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +19.14% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +16.89% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -0.30% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +21.16% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 14.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.2285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.28% | |
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CS Real Estate Fund Siat | 5.98% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.96% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.86% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.04% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.76% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.68% | |
La Foncière Inc | 3.19% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.07% | |
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.72% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |