ISIN | CH0117052545 |
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No. de valeur | 11705254 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCKPV4 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 200.12 CHF | 14.07.2025 |
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Prix précédent * | 199.69 CHF | 11.07.2025 |
Max 52 semaines * | 201.90 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 semaines * | 170.76 CHF | 19.08.2024 |
NAV * | 200.12 CHF | 14.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'438'517'823 | |
Actifs de la classe *** | 2'830'446'849 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.56% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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1 mois | +0.03% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 mois | +5.54% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 mois | +4.04% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 an | +16.38% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 ans | +27.66% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 ans | +25.72% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 ans | +34.35% |
14.07.2020 - 14.07.2025
14.07.2020 14.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 1.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 13.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.2285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.07.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.30% | |
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UBS Siat | 5.55% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.80% | |
UBS LivingPlus | 4.33% | |
UBS Green Property | 3.87% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.81% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.81% | |
Immofonds Inc | 3.26% | |
La Foncière Inc | 3.20% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.72% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |