Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF

Stammdaten

ISIN CH0117052545
Valorennummer 11705254
Bloomberg Global ID BBG001DCKPV4
Fondsname Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 193.49 CHF 19.12.2024
Vorheriger Preis * 193.60 CHF 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 193.60 CHF 18.12.2024
52 Wochen Tief * 164.18 CHF 22.12.2023
NAV * 193.49 CHF 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'030'243'294
Anteilsklassevermögen *** 2'469'976'384
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.82% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat +5.09% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate +9.99% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate +15.52% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +18.00% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +22.99% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre +5.26% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +24.00% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 1.86
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 14.12
ADDI 18.2285
ADDI Date 19.12.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.44%
CS Real Estate Fund Siat 5.82%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.90%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.56%
CS Real Estate Fund Green Property 3.89%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.83%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.83%
La Foncière Inc 3.25%
Immofonds Inc 3.24%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)