ISIN | CH0117052545 |
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Valorennummer | 11705254 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCKPV4 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 201.51 CHF | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 202.19 CHF | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 202.51 CHF | 25.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 170.89 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 201.51 CHF | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'482'840'147 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'863'181'068 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.28% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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1 Monat | +2.52% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | +1.08% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +3.44% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +15.68% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +30.83% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +24.98% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | +31.18% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 1.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 13.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.2285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.08.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.19% | |
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UBS Siat | 5.44% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.81% | |
UBS LivingPlus | 4.15% | |
UBS Green Property | 3.85% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.84% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.60% | |
Immofonds Inc | 3.29% | |
La Foncière Inc | 3.19% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |