ISIN | CH0117052545 |
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Valorennummer | 11705254 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCKPV4 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 200.12 CHF | 14.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 199.69 CHF | 11.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 201.90 CHF | 23.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 170.76 CHF | 19.08.2024 |
NAV * | 200.12 CHF | 14.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'438'517'823 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'830'446'849 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.56% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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1 Monat | +0.03% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 Monate | +5.54% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 Monate | +4.04% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 Jahr | +16.38% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 Jahre | +27.66% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 Jahre | +25.72% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 Jahre | +34.35% |
14.07.2020 - 14.07.2025
14.07.2020 14.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 1.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 13.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.2285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.07.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.30% | |
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UBS Siat | 5.55% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.80% | |
UBS LivingPlus | 4.33% | |
UBS Green Property | 3.87% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.81% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.81% | |
Immofonds Inc | 3.26% | |
La Foncière Inc | 3.20% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |