ISIN | CH0117052529 |
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Numero di valore | 11705252 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCK7P1 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World DTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.90 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.98 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 100.62 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 96.49 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 98.90 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'041'840'612 | |
Attivo della classe *** | 4'846'536 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.26% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mese | +1.01% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +0.50% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +1.43% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +2.25% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +3.42% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | -0.22% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | -12.56% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.4039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.07.2025 |
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 57.31% | |
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SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 27.29% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF | 5.01% | |
RTX Corp. 3.125% | 0.09% | |
Bank of America Corp. 1.734% | 0.07% | |
The Boeing Company 5.805% | 0.07% | |
B.A.T. Capital Corporation 2.726% | 0.06% | |
CVS Health Corp 4.3% | 0.06% | |
Munich Reinsurance AG 4.25% | 0.05% | |
CVS Health Corp 5.05% | 0.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |