Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World DTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH0117052529
Numero di valore 11705252
Bloomberg Global ID BBG001DCK7P1
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World DTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.91 CHF 26.11.2024
Prezzo precedente * 100.03 CHF 25.11.2024
Max 52 settimani * 101.76 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 96.63 CHF 25.04.2024
NAV * 99.91 CHF 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 961'249'170
Attivo della classe *** 5'173'155
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.04% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese +0.19% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi -0.68% 27.08.2024
26.11.2024
6 mesi +2.38% 28.05.2024
26.11.2024
1 anno +3.64% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +2.77% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni -13.56% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni -10.27% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 2.4039
ADDI Date 26.11.2024

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NT USD 55.95%
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR 25.23%
SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF 5.13%
WarnerMedia Holdings Inc. 4.279% 0.15%
RTX Corp. 3.125% 0.11%
Southern Copper Corporation 5.875% 0.10%
WarnerMedia Holdings Inc. 5.05% 0.10%
Truist Bank (North Carolina) 4.05% 0.09%
Bank of America Corp. 3.559% 0.09%
The Boeing Company 5.805% 0.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)