ISIN | CH0117052529 |
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No. de valeur | 11705252 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCK7P1 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World DTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.90 CHF | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 98.98 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 100.62 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 96.49 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 98.90 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'041'840'612 | |
Actifs de la classe *** | 4'846'536 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.26% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.01% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +0.50% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +1.43% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +2.25% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +3.42% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | -0.22% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | -12.56% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.4039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.07.2025 |
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 57.31% | |
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SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 27.29% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF | 5.01% | |
RTX Corp. 3.125% | 0.09% | |
Bank of America Corp. 1.734% | 0.07% | |
The Boeing Company 5.805% | 0.07% | |
B.A.T. Capital Corporation 2.726% | 0.06% | |
CVS Health Corp 4.3% | 0.06% | |
Munich Reinsurance AG 4.25% | 0.05% | |
CVS Health Corp 5.05% | 0.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |