Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World DTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0117052529
Valorennummer 11705252
Bloomberg Global ID BBG001DCK7P1
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World DTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich mittels indirekten und direkten Anlagen den Referenzindex FTSE World Broad Investment-Grade Corporate Bond Index, Currency-Hedged in CHF nach. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in Anteile folgender ausgewählter SwisscantoZielfonds: − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.64 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 98.35 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 101.76 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 96.63 CHF 25.04.2024
NAV * 98.64 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'070'027'482
Anteilsklassevermögen *** 4'865'708
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.13% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.50% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.18% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -2.27% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +1.96% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +1.10% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -4.64% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -10.83% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 2.4039
ADDI Date 16.04.2025

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD 57.52%
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR 25.81%
SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF 4.91%
RTX Corp. 3.125% 0.10%
Bank of America Corp. 3.559% 0.08%
Bank of America Corp. 1.734% 0.07%
The Boeing Company 5.805% 0.07%
B.A.T. Capital Corporation 2.726% 0.07%
CVS Health Corp 4.3% 0.07%
Munich Reinsurance AG 4.25% 0.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)