ISIN | CH0117052529 |
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Valorennummer | 11705252 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCK7P1 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World DTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich mittels indirekten und direkten Anlagen den Referenzindex FTSE World Broad Investment-Grade Corporate Bond Index, Currency-Hedged in CHF nach. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in Anteile folgender ausgewählter SwisscantoZielfonds: − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.90 CHF | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.98 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.62 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.49 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 98.90 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'041'840'612 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'846'536 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.26% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 Monat | +1.01% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +0.50% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +1.43% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +2.25% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +3.42% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | -0.22% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | -12.56% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.4039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.07.2025 |
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 57.31% | |
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SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 27.29% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF | 5.01% | |
RTX Corp. 3.125% | 0.09% | |
Bank of America Corp. 1.734% | 0.07% | |
The Boeing Company 5.805% | 0.07% | |
B.A.T. Capital Corporation 2.726% | 0.06% | |
CVS Health Corp 4.3% | 0.06% | |
Munich Reinsurance AG 4.25% | 0.05% | |
CVS Health Corp 5.05% | 0.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |