ISIN | CH0117045192 |
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Numero di valore | 11704519 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJY405 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt. NT USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.24 USD | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 117.27 USD | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 117.90 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 104.65 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 117.24 USD | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 609'404'328 | |
Attivo della classe *** | 544'978'446 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.16% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.89% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +1.43% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +4.45% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +5.92% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +8.95% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +7.31% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | -5.95% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +0.28% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.1798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.09.2024 |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.03% | |
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United States Treasury Notes 4.5% | 1.00% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.99% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.89% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.84% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 0.80% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.79% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.78% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |