ISIN | CH0117045192 |
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No. de valeur | 11704519 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJY405 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt. NT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 115.67 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 116.03 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 116.67 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 111.06 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 115.67 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 604'587'856 | |
Actifs de la classe *** | 531'136'551 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.19% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.60% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +1.05% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | -0.58% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +3.30% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +4.51% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +6.63% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +3.13% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | -7.74% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.1798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
United States Treasury Notes 4% | 0.98% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 0.98% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.95% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.93% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.88% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.87% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.80% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |