ISIN | CH0117045192 |
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No. de valeur | 11704519 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJY405 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt. NT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 117.24 USD | 19.09.2024 |
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Prix précédent * | 117.27 USD | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 117.90 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 104.65 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 117.24 USD | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 609'404'328 | |
Actifs de la classe *** | 544'978'446 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.16% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.89% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | +1.43% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +4.45% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +5.92% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +8.95% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +7.31% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | -5.95% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +0.28% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.1798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.09.2024 |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.03% | |
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United States Treasury Notes 4.5% | 1.00% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.99% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.89% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.84% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 0.80% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.79% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.78% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |