ISIN | CH0117045192 |
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Valorennummer | 11704519 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJY405 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt. NT USD |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.24 USD | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 117.27 USD | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 117.90 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.65 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 117.24 USD | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 609'404'328 | |
Anteilsklassevermögen *** | 544'978'446 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.16% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.89% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +1.43% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +4.45% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +5.92% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +8.95% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +7.31% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | -5.95% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +0.28% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.1798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.09.2024 |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.03% | |
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United States Treasury Notes 4.5% | 1.00% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.99% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.89% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.84% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 0.80% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.79% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.78% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |