ISIN | CH0117045192 |
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Valorennummer | 11704519 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJY405 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt. NT USD |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.67 USD | 20.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.57 USD | 19.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.01 USD | 05.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.06 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 116.67 USD | 20.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 593'532'187 | |
Anteilsklassevermögen *** | 527'779'799 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.08% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.82% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
1 Monat | +0.87% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 Monate | +2.13% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 Monate | +3.17% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 Jahr | +1.66% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 Jahre | +9.77% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 Jahre | +5.50% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 Jahre | -7.41% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.1798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.08.2025 |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.94% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 0.92% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.91% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.90% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.88% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.88% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.84% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.81% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.74% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |