ISIN | CH0117045192 |
---|---|
Valorennummer | 11704519 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJY405 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt. NT USD |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.86 USD | 21.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 115.44 USD | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.90 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 109.76 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 114.86 USD | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 622'056'390 | |
Anteilsklassevermögen *** | 547'399'605 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.40% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.82% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 Monat | -0.69% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | +0.06% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | +1.23% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +3.59% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +4.21% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | +1.69% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | -9.46% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.1798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.05.2025 |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.00% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 0.99% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.97% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.94% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.90% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.87% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.82% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 0.78% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.78% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |