ISIN | CH0117045192 |
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Valorennummer | 11704519 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJY405 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt. NT USD |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.67 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.03 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.67 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 111.06 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 115.67 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 604'587'856 | |
Anteilsklassevermögen *** | 531'136'551 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.19% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.60% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +1.05% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | -0.58% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +3.30% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +4.51% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +6.63% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +3.13% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | -7.74% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.1798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
United States Treasury Notes 4% | 0.98% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 0.98% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.95% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.93% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.88% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.87% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.80% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |