Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR

Dati di base

ISIN CH0117045150
Numero di valore 11704515
Bloomberg Global ID BBG001DCS666
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.73 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 119.89 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 121.26 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 112.52 EUR 15.11.2023
NAV * 119.73 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 979'406'000
Attivo della classe *** 751'417'249
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.41% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.28% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +0.06% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +0.68% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +2.90% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +7.21% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +5.92% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -12.22% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -10.28% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.14
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 12.0214
ADDI Date 12.11.2024

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 2.5% 0.89%
France (Republic Of) 2.75% 0.88%
France (Republic Of) 1.5% 0.86%
France (Republic Of) 0.75% 0.84%
France (Republic Of) 0.75% 0.76%
France (Republic Of) 0.5% 0.74%
France (Republic Of) 2.75% 0.72%
France (Republic Of) 3.5% 0.71%
France (Republic Of) 2.5% 0.69%
France (Republic Of) 1.25% 0.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)