ISIN | CH0117045150 |
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Valorennummer | 11704515 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS666 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.19 EUR | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.57 EUR | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.45 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 116.53 EUR | 06.03.2025 |
NAV * | 119.19 EUR | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 872'864'933 | |
Anteilsklassevermögen *** | 699'622'311 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.19% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.38% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | -0.86% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +0.01% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | -0.16% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +0.51% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +8.05% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +0.64% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | -12.52% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 4.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 12.0214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.08.2025 |
France (Republic Of) 2.5% | 0.87% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 0.83% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.83% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.81% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.79% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.78% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.75% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.71% | |
France (Republic Of) 2% | 0.69% | |
France (Republic Of) 3.5% | 0.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |