| ISIN | CH0117045150 |
|---|---|
| No. de valeur | 11704515 |
| Bloomberg Global ID | BBG001DCS666 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 119.72 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 119.90 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 121.37 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 116.53 EUR | 06.03.2025 |
| NAV * | 119.72 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 816'441'639 | |
| Actifs de la classe *** | 710'455'482 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.25% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.33% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | -1.13% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +0.04% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | -0.78% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | -0.88% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +3.97% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +4.09% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | -13.86% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 12.0214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 12.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 2.5% | 0.92% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 0.75% | 0.82% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.81% | |
| France (Republic Of) 1.5% | 0.79% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.78% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.77% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.74% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 0.72% | |
| France (Republic Of) 3.5% | 0.72% | |
| France (Republic Of) 0.5% | 0.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |