ISIN | CH0117044864 |
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Numero di valore | 11704486 |
Bloomberg Global ID | BBG001DF22M8 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 229.23 CAD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 229.11 CAD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 245.16 CAD | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 199.06 CAD | 19.06.2024 |
NAV * | 229.23 CAD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 173'196'728 | |
Attivo della classe *** | 122'268'484 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.13% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.00% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -2.59% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.56% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -0.07% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +14.58% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +24.92% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +20.34% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +97.91% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.9512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Royal Bank of Canada | 7.44% | |
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Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.39% | |
The Toronto-Dominion Bank | 4.90% | |
Enbridge Inc | 4.50% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.35% | |
Bank of Montreal | 3.26% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.06% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 3.04% | |
Constellation Software Inc | 2.98% | |
Bank of Nova Scotia | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |