Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada NT

Détails

ISIN CH0117044864
No. de valeur 11704486
Bloomberg Global ID BBG001DF22M8
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada NT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 267.16 CAD 25.08.2025
Prix précédent * 268.75 CAD 22.08.2025
Max 52 semaines * 268.75 CAD 22.08.2025
Min 52 semaines * 211.36 CAD 06.09.2024
NAV * 267.16 CAD 25.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 200'152'714
Actifs de la classe *** 144'208'402
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.87% 31.12.2024
25.08.2025
YTD Performance (en CHF) +5.85% 31.12.2024
25.08.2025
1 mois +2.49% 25.07.2025
25.08.2025
3 mois +8.13% 26.05.2025
25.08.2025
6 mois +12.27% 25.02.2025
25.08.2025
1 an +23.80% 26.08.2024
25.08.2025
2 ans +51.04% 25.08.2023
25.08.2025
3 ans +52.94% 25.08.2022
25.08.2025
5 ans +93.47% 25.08.2020
25.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.92
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 7.9512
ADDI Date 25.08.2025

10 positions principales ***

Royal Bank of Canada 7.38%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 6.05%
The Toronto-Dominion Bank 5.18%
Enbridge Inc 4.01%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.71%
Bank of Montreal 3.25%
Constellation Software Inc 2.82%
Bank of Nova Scotia 2.81%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2.78%
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.73%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)