ISIN | CH0117044864 |
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Valorennummer | 11704486 |
Bloomberg Global ID | BBG001DF22M8 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI Canada Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 267.16 CAD | 25.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 268.75 CAD | 22.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 268.75 CAD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 211.36 CAD | 06.09.2024 |
NAV * | 267.16 CAD | 25.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 200'152'714 | |
Anteilsklassevermögen *** | 144'208'402 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.87% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.85% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 Monat | +2.49% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 Monate | +8.13% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 Monate | +12.27% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 Jahr | +23.80% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 Jahre | +51.04% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 Jahre | +52.94% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 Jahre | +93.47% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.9512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.08.2025 |
Royal Bank of Canada | 7.38% | |
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Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 6.05% | |
The Toronto-Dominion Bank | 5.18% | |
Enbridge Inc | 4.01% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.71% | |
Bank of Montreal | 3.25% | |
Constellation Software Inc | 2.82% | |
Bank of Nova Scotia | 2.81% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.78% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |