ISIN | CH0117044831 |
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Numero di valore | 11704483 |
Bloomberg Global ID | BBG001DF1JG9 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.52 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.50 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 144.15 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.73 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 121.52 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 275'414'781 | |
Attivo della classe *** | 241'103'079 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.76% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -10.14% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -12.22% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -11.64% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -0.83% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -4.08% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -12.34% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +25.22% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 89.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Commonwealth Bank of Australia | 8.63% | |
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BHP Group Ltd | 6.62% | |
AIA Group Ltd | 4.46% | |
CSL Ltd | 4.12% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.78% | |
Westpac Banking Corp | 3.70% | |
National Australia Bank Ltd | 3.58% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 2.96% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.92% | |
Wesfarmers Ltd | 2.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |