Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan NT CHF

Détails

ISIN CH0117044831
No. de valeur 11704483
Bloomberg Global ID BBG001DF1JG9
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan NT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.77 CHF 26.08.2025
Prix précédent * 143.37 CHF 25.08.2025
Max 52 semaines * 143.37 CHF 25.08.2025
Min 52 semaines * 112.26 CHF 09.04.2025
NAV * 142.77 CHF 26.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 301'820'838
Actifs de la classe *** 265'167'032
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.22% 31.12.2024
26.08.2025
1 mois +2.27% 28.07.2025
26.08.2025
3 mois +6.21% 26.05.2025
26.08.2025
6 mois +3.37% 26.02.2025
26.08.2025
1 an +11.50% 26.08.2024
26.08.2025
2 ans +26.54% 28.08.2023
26.08.2025
3 ans +12.31% 26.08.2022
26.08.2025
5 ans +32.51% 26.08.2020
26.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 89.27
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 17.2008
ADDI Date 26.08.2025

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 9.15%
BHP Group Ltd 6.13%
AIA Group Ltd 4.77%
CSL Ltd 4.03%
DBS Group Holdings Ltd 3.75%
National Australia Bank Ltd 3.66%
Westpac Banking Corp 3.56%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.13%
Wesfarmers Ltd 2.99%
Sea Ltd ADR 2.86%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)