ISIN | CH0117044831 |
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Valorennummer | 11704483 |
Bloomberg Global ID | BBG001DF1JG9 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI Pacific ex Japan Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsen-tative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.88 CHF | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.74 CHF | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 144.15 CHF | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.73 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 136.88 CHF | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 272'025'014 | |
Anteilsklassevermögen *** | 238'538'192 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.53% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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1 Monat | +11.07% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | -3.25% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | -2.16% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +1.84% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +11.53% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | +3.64% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | +40.85% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 89.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.05.2025 |
Commonwealth Bank of Australia | 9.54% | |
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BHP Group Ltd | 6.63% | |
AIA Group Ltd | 4.32% | |
CSL Ltd | 4.16% | |
Westpac Banking Corp | 3.85% | |
National Australia Bank Ltd | 3.80% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.46% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.04% | |
Wesfarmers Ltd | 3.04% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |