ISIN | CH0117044831 |
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Valorennummer | 11704483 |
Bloomberg Global ID | BBG001DF1JG9 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI Pacific ex Japan Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsen-tative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 142.77 CHF | 26.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 143.37 CHF | 25.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 143.37 CHF | 25.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.26 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 142.77 CHF | 26.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 301'820'838 | |
Anteilsklassevermögen *** | 265'167'032 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.22% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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1 Monat | +2.27% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 Monate | +6.21% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 Monate | +3.37% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 Jahr | +11.50% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 Jahre | +26.54% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 Jahre | +12.31% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 Jahre | +32.51% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 89.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.08.2025 |
Commonwealth Bank of Australia | 9.15% | |
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BHP Group Ltd | 6.13% | |
AIA Group Ltd | 4.77% | |
CSL Ltd | 4.03% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.75% | |
National Australia Bank Ltd | 3.66% | |
Westpac Banking Corp | 3.56% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.13% | |
Wesfarmers Ltd | 2.99% | |
Sea Ltd ADR | 2.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |