Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan NT

Dati di base

ISIN CH0117044807
Numero di valore 11704480
Bloomberg Global ID BBG001DF1CS1
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan NT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 35'031.87 JPY 21.05.2025
Prezzo precedente * 35'147.72 JPY 20.05.2025
Max 52 settimani * 37'557.29 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 28'130.17 JPY 05.08.2024
NAV * 35'031.87 JPY 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'900'653'878
Attivo della classe *** 13'838'252'031
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.71% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) -2.11% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +8.92% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi +0.04% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi +2.42% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno -0.08% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +30.38% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +52.47% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +107.17% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.21
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 655.7594
ADDI Date 21.05.2025

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.59%
Sony Group Corp 4.11%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.67%
Hitachi Ltd 2.89%
Nintendo Co Ltd 2.32%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.25%
Keyence Corp 2.06%
Recruit Holdings Co Ltd 1.97%
Future on TOPIX 1.90%
Tokio Marine Holdings Inc 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)