Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan NT

Stammdaten

ISIN CH0117044807
Valorennummer 11704480
Bloomberg Global ID BBG001DF1CS1
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI Japan Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 35'767.90 JPY 11.07.2025
Vorheriger Preis * 35'645.71 JPY 10.07.2025
52 Wochen Hoch * 36'959.35 JPY 17.07.2024
52 Wochen Tief * 27'950.98 JPY 05.08.2024
NAV * 35'767.90 JPY 11.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'356'690'719
Anteilsklassevermögen *** 14'931'896'885
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.00% 31.12.2024
11.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.47% 31.12.2024
11.07.2025
1 Monat +0.83% 11.06.2025
11.07.2025
3 Monate +14.62% 11.04.2025
11.07.2025
6 Monate +4.87% 14.01.2025
11.07.2025
1 Jahr -4.15% 11.07.2024
11.07.2025
2 Jahre +29.90% 11.07.2023
11.07.2025
3 Jahre +55.29% 11.07.2022
11.07.2025
5 Jahre +97.79% 13.07.2020
11.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.77
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 655.7594
ADDI Date 11.07.2025

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.42%
Sony Group Corp 3.95%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.92%
Hitachi Ltd 3.12%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.30%
Nintendo Co Ltd 2.20%
Recruit Holdings Co Ltd 2.06%
Keyence Corp 2.00%
Tokio Marine Holdings Inc 1.87%
Future on TOPIX 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)