ISIN | CH0117044807 |
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Valorennummer | 11704480 |
Bloomberg Global ID | BBG001DF1CS1 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI Japan Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 35'767.90 JPY | 11.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 35'645.71 JPY | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 36'959.35 JPY | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 27'950.98 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 35'767.90 JPY | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 40'356'690'719 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'931'896'885 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.00% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.47% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 Monat | +0.83% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 Monate | +14.62% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 Monate | +4.87% |
14.01.2025 - 11.07.2025
14.01.2025 11.07.2025 |
1 Jahr | -4.15% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 Jahre | +29.90% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 Jahre | +55.29% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 Jahre | +97.79% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 655.7594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.07.2025 |
Toyota Motor Corp | 4.42% | |
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Sony Group Corp | 3.95% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.92% | |
Hitachi Ltd | 3.12% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.30% | |
Nintendo Co Ltd | 2.20% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.06% | |
Keyence Corp | 2.00% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.87% | |
Future on TOPIX | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |