| ISIN | CH0117044807 |
|---|---|
| No. de valeur | 11704480 |
| Bloomberg Global ID | BBG001DF1CS1 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan NT |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 43'290.54 JPY | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 42'819.37 JPY | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 43'290.54 JPY | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 29'001.61 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 43'290.54 JPY | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 48'136'820'240 | |
| Actifs de la classe *** | 16'915'272'064 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +22.24% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +10.75% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +7.82% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +15.90% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +27.57% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +26.52% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +55.62% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +85.17% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +133.56% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 98.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 655.7594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 31.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.17% | |
|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4.10% | |
| Sony Group Corp | 3.98% | |
| Hitachi Ltd | 2.74% | |
| SoftBank Group Corp | 2.72% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.34% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.15% | |
| Future on TOPIX | 1.98% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.91% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |