E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B EUR

Dati di base

ISIN IE00B7TRTL43
Numero di valore 20348293
Bloomberg Global ID EISEVIE ID
Nome del fondo E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B EUR
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a massimizzare il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari quotate sulle borse europee, anche se è possibile investire fino al 25% dei titoli al di fuori dall'Europa. Il Comparto prevede di investire in un portafoglio concentrato di 25-35 titoli. Gli investimenti del Comparto verranno quotati in Borsa, presso una borsa di investimento, riconosciuta, e il Comparto si concentrerà su investimenti sottostanti che possano essere facilmente acquistati o venduti sul mercato con minime limitazioni in termini di liquidità.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 273.32 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 278.81 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 294.09 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 241.41 EUR 07.04.2025
NAV * 273.32 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 273.32 EUR 01.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'710'489
Attivo della classe *** 63'066'041
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.66% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.21% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -0.95% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +2.44% 01.05.2025
01.08.2025
6 mesi -4.05% 04.02.2025
01.08.2025
1 anno +2.29% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +15.77% 02.08.2023
01.08.2025
3 anni +21.31% 02.08.2022
01.08.2025
5 anni +26.09% 04.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rolls-Royce Holdings PLC 6.14%
Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc 5.48%
Danone SA 4.08%
Commerzbank AG 4.07%
Bureau Veritas SA 3.96%
SPIE SA 3.89%
MTU Aero Engines AG 3.83%
RELX PLC 3.83%
AstraZeneca PLC 3.63%
Essilorluxottica 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.16%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)