ISIN | IE00B7TRTL43 |
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No. de valeur | 20348293 |
Bloomberg Global ID | EISEVIE ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B EUR |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 283.26 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 283.03 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 294.09 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 241.41 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 283.26 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 283.26 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 111'959'536 | |
Actifs de la classe *** | 64'414'956 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.32% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.15% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +4.27% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.51% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +2.67% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +3.94% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +20.96% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +28.00% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +29.21% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rolls-Royce Holdings PLC | 5.05% | |
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Danone SA | 4.64% | |
Bureau Veritas SA | 4.36% | |
SAP SE | 4.31% | |
RELX PLC | 3.95% | |
AstraZeneca PLC | 3.73% | |
MTU Aero Engines AG | 3.51% | |
Publicis Groupe SA | 3.44% | |
Commerzbank AG | 3.37% | |
SPIE SA | 3.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.16% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |