E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B EUR

Détails

ISIN IE00B7TRTL43
No. de valeur 20348293
Bloomberg Global ID EISEVIE ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B EUR
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 279.81 EUR 06.11.2025
Prix précédent * 283.34 EUR 05.11.2025
Max 52 semaines * 294.09 EUR 17.02.2025
Min 52 semaines * 241.41 EUR 07.04.2025
NAV * 279.81 EUR 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price * 279.81 EUR 06.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 95'054'382
Actifs de la classe *** 50'972'852
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.05% 31.12.2024
06.11.2025
YTD Performance (en CHF) +2.17% 31.12.2024
06.11.2025
1 mois -1.49% 06.10.2025
06.11.2025
3 mois +2.01% 06.08.2025
06.11.2025
6 mois +3.00% 06.05.2025
06.11.2025
1 an +4.33% 06.11.2024
06.11.2025
2 ans +26.87% 07.11.2023
06.11.2025
3 ans +34.65% 07.11.2022
06.11.2025
5 ans +33.94% 06.11.2020
06.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rolls-Royce Holdings PLC 5.48%
Essilorluxottica 4.85%
Galderma Group AG Registered Shares 4.40%
Bureau Veritas SA 4.38%
Danone SA 4.18%
AstraZeneca PLC 4.15%
MTU Aero Engines AG 4.03%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.98%
Commerzbank AG 3.59%
Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc 3.28%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.15%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)