ISIN | IE00B7TRTL43 |
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No. de valeur | 20348293 |
Bloomberg Global ID | EISEVIE ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B EUR |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 273.32 EUR | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 278.81 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 294.09 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 241.41 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 273.32 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 273.32 EUR | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'710'489 | |
Actifs de la classe *** | 63'066'041 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.66% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.21% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | -0.95% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +2.44% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | -4.05% |
04.02.2025 - 01.08.2025
04.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +2.29% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +15.77% |
02.08.2023 - 01.08.2025
02.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +21.31% |
02.08.2022 - 01.08.2025
02.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +26.09% |
04.08.2020 - 01.08.2025
04.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rolls-Royce Holdings PLC | 6.14% | |
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Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc | 5.48% | |
Danone SA | 4.08% | |
Commerzbank AG | 4.07% | |
Bureau Veritas SA | 3.96% | |
SPIE SA | 3.89% | |
MTU Aero Engines AG | 3.83% | |
RELX PLC | 3.83% | |
AstraZeneca PLC | 3.63% | |
Essilorluxottica | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.16% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |