ISIN | IE00B7TRTL43 |
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Valorennummer | 20348293 |
Bloomberg Global ID | EISEVIE ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist darauf ausgerichtet, eine maximale Rendite auf Ihr angelegtes Kapital zu erzielen, indem er überwiegend in an einer europäischen Börse notierten Aktien und anderen Anlageklassen investiert, die eine Aktienrendite repräsentieren. Bis zu 25 % des Vermögens kann jedoch auch außerhalb Europas angelegt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 273.32 EUR | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 278.81 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 294.09 EUR | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 241.41 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 273.32 EUR | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 273.32 EUR | 01.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 108'710'489 | |
Anteilsklassevermögen *** | 63'066'041 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.66% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.21% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | -0.95% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +2.44% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | -4.05% |
04.02.2025 - 01.08.2025
04.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +2.29% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +15.77% |
02.08.2023 - 01.08.2025
02.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +21.31% |
02.08.2022 - 01.08.2025
02.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +26.09% |
04.08.2020 - 01.08.2025
04.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rolls-Royce Holdings PLC | 6.14% | |
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Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc | 5.48% | |
Danone SA | 4.08% | |
Commerzbank AG | 4.07% | |
Bureau Veritas SA | 3.96% | |
SPIE SA | 3.89% | |
MTU Aero Engines AG | 3.83% | |
RELX PLC | 3.83% | |
AstraZeneca PLC | 3.63% | |
Essilorluxottica | 3.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.16% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |