E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B EUR UH

Stammdaten

ISIN IE00B7TRTL43
Valorennummer 20348293
Bloomberg Global ID EISEVIE ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B EUR UH
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist darauf ausgerichtet, eine maximale Rendite auf Ihr angelegtes Kapital zu erzielen, indem er überwiegend in an einer europäischen Börse notierten Aktien und anderen Anlageklassen investiert, die eine Aktienrendite repräsentieren. Bis zu 25 % des Vermögens kann jedoch auch außerhalb Europas angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 285.44 EUR 18.12.2025
Vorheriger Preis * 281.63 EUR 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 294.09 EUR 17.02.2025
52 Wochen Tief * 241.41 EUR 07.04.2025
NAV * 285.44 EUR 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 285.44 EUR 18.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'661'992
Anteilsklassevermögen *** 50'896'427
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.13% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.18% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +3.59% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate +2.64% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +3.68% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +3.51% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +19.03% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +36.04% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre +33.66% 18.12.2020
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Essilorluxottica 4.77%
AstraZeneca PLC 4.71%
Danone SA 4.44%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.39%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.37%
Bureau Veritas SA 4.29%
ASML Holding NV 3.67%
MTU Aero Engines AG 3.42%
Galderma Group AG Registered Shares 3.14%
Schneider Electric SE 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.15%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)