ISIN | CH0118923876 |
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Numero di valore | 11892387 |
Bloomberg Global ID | CBESG SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Corporate ST CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SBI® ESG Corporate gross of fees. The benchmark measures the performance of Swiss franc (CHF) denominated bonds taking into account environmental, social and governance factors, which are quantified using a framework provided by Inrate (an independent Swiss sustainability rating agency, www.inrate.com) and corresponding sustainability data. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 71.21 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 71.12 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 71.63 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 68.38 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 71.21 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 71.21 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 71.21 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 186'942'969 | |
Attivo della classe *** | 186'942'969 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.25% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mese | -0.43% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +0.77% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +0.26% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +3.91% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +8.84% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +10.01% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | -0.63% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.41% | 1.11% | |
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BNP Paribas Issuance BV 2.8925% | 0.71% | |
Givaudan SA 0.625% | 0.64% | |
Societe Generale S.A. 0.375% | 0.63% | |
Baloise Holding AG 2.2% | 0.60% | |
Roche Kapitalmarkt AG 2% | 0.59% | |
Novartis AG 1.75% | 0.59% | |
UBS AG, London Branch 0.15% | 0.58% | |
Sonova Holding AG 1.95% | 0.58% | |
Swiss Life Holding AG 2.2588% | 0.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |