UBS ETF (CH) - UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis

Dati di base

ISIN CH0118923876
Numero di valore 11892387
Bloomberg Global ID CBESG SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Corporate ST CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SBI® ESG Corporate gross of fees. The benchmark measures the performance of Swiss franc (CHF) denominated bonds taking into account environmental, social and governance factors, which are quantified using a framework provided by Inrate (an independent Swiss sustainability rating agency, www.inrate.com) and corresponding sustainability data.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 71.74 CHF 14.08.2025
Prezzo precedente * 71.83 CHF 13.08.2025
Max 52 settimani * 71.83 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 69.46 CHF 27.08.2024
NAV * 71.74 CHF 14.08.2025
Issue Price * 71.74 CHF 14.08.2025
Redemption Price * 71.74 CHF 14.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 206'483'677
Attivo della classe *** 206'483'677
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.00% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +0.78% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +0.96% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi +1.45% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +3.03% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +9.09% 15.08.2023
14.08.2025
3 anni +8.92% 15.08.2022
14.08.2025
5 anni -0.01% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 14.08.2025

10 posizioni principali ***

Canadian Imperial Bank of Commerce 0.41% 1.01%
BNP Paribas Issuance BV 2.8925% 0.64%
Givaudan SA 0.625% 0.58%
Societe Generale S.A. 0.375% 0.57%
Novartis AG 0.625% 0.56%
Baloise Holding AG 2.2% 0.54%
Roche Kapitalmarkt AG 2% 0.53%
UBS AG, London Branch 0.15% 0.53%
Coca-Cola Co (The) 1% 0.52%
Sonova Holding AG 1.95% 0.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)