ISIN | CH0118923876 |
---|---|
Numero di valore | 11892387 |
Bloomberg Global ID | CBESG SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - SBI® Corporate ESG (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Corporate ST CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SBI® ESG Corporate gross of fees. The benchmark measures the performance of Swiss franc (CHF) denominated bonds taking into account environmental, social and governance factors, which are quantified using a framework provided by Inrate (an independent Swiss sustainability rating agency, www.inrate.com) and corresponding sustainability data. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 70.41 CHF | 14.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 70.43 CHF | 13.01.2025 |
Max 52 settimani * | 71.14 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 67.28 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 70.41 CHF | 14.01.2025 |
Issue Price * | 70.41 CHF | 14.01.2025 |
Redemption Price * | 70.41 CHF | 14.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 173'847'104 | |
Attivo della classe *** | 173'847'104 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.89% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.03% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 mesi | +0.75% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 mesi | +2.15% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 anno | +4.41% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 anni | +7.52% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 anni | +0.44% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 anni | -2.33% |
14.01.2020 - 14.01.2025
14.01.2020 14.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.01.2025 |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.41% | 1.19% | |
---|---|---|
SGS SA 0.55% | 0.84% | |
BNP Paribas Issuance BV 2.8925% | 0.75% | |
Givaudan SA 0.625% | 0.69% | |
Societe Generale S.A. 0.375% | 0.67% | |
Baloise Holding AG 2.2% | 0.65% | |
Roche Kapitalmarkt AG 2% | 0.63% | |
Novartis AG 1.75% | 0.63% | |
UBS AG, London Branch 0.15% | 0.62% | |
Cembra Money Bank AG 3.1125% | 0.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 08.01.2025 |
TER | 0.15% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |