UBS ETF (CH) - SBI® Corporate ESG (CHF) A-dis

Dati di base

ISIN CH0118923876
Numero di valore 11892387
Bloomberg Global ID CBESG SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - SBI® Corporate ESG (CHF) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Corporate ST CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SBI® ESG Corporate gross of fees. The benchmark measures the performance of Swiss franc (CHF) denominated bonds taking into account environmental, social and governance factors, which are quantified using a framework provided by Inrate (an independent Swiss sustainability rating agency, www.inrate.com) and corresponding sustainability data.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 70.41 CHF 14.01.2025
Prezzo precedente * 70.43 CHF 13.01.2025
Max 52 settimani * 71.14 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 67.28 CHF 17.01.2024
NAV * 70.41 CHF 14.01.2025
Issue Price * 70.41 CHF 14.01.2025
Redemption Price * 70.41 CHF 14.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 173'847'104
Attivo della classe *** 173'847'104
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.89% 31.12.2024
14.01.2025
1 mese -1.03% 16.12.2024
14.01.2025
3 mesi +0.75% 14.10.2024
14.01.2025
6 mesi +2.15% 15.07.2024
14.01.2025
1 anno +4.41% 15.01.2024
14.01.2025
2 anni +7.52% 16.01.2023
14.01.2025
3 anni +0.44% 14.01.2022
14.01.2025
5 anni -2.33% 14.01.2020
14.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 14.01.2025

10 posizioni principali ***

Canadian Imperial Bank of Commerce 0.41% 1.19%
SGS SA 0.55% 0.84%
BNP Paribas Issuance BV 2.8925% 0.75%
Givaudan SA 0.625% 0.69%
Societe Generale S.A. 0.375% 0.67%
Baloise Holding AG 2.2% 0.65%
Roche Kapitalmarkt AG 2% 0.63%
Novartis AG 1.75% 0.63%
UBS AG, London Branch 0.15% 0.62%
Cembra Money Bank AG 3.1125% 0.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 08.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)