| ISIN | CH0118923876 |
|---|---|
| Numero di valore | 11892387 |
| Bloomberg Global ID | CBESG SW |
| Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis |
| Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Bond Corporate ST CHF |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SBI® ESG Corporate gross of fees. The benchmark measures the performance of Swiss franc (CHF) denominated bonds taking into account environmental, social and governance factors, which are quantified using a framework provided by Inrate (an independent Swiss sustainability rating agency, www.inrate.com) and corresponding sustainability data. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 71.04 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 71.03 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 71.16 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 69.10 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 71.04 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 71.04 CHF | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 71.04 CHF | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 204'952'811 | |
| Attivo della classe *** | 204'952'811 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.18% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.02% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +0.34% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +0.53% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +1.71% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +7.55% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +10.54% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | +0.46% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.41% | 1.02% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Issuance BV 2.8925% | 0.63% | |
| Givaudan SA 0.625% | 0.59% | |
| Societe Generale S.A. 0.375% | 0.58% | |
| Novartis AG 0.625% | 0.57% | |
| Baloise Holding AG 2.2% | 0.54% | |
| UBS AG, London Branch 0.15% | 0.53% | |
| Roche Kapitalmarkt AG 2% | 0.53% | |
| Novartis AG 1.75% | 0.53% | |
| Sonova Holding AG 1.95% | 0.53% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 21.11.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |