ISIN | CH0118923876 |
---|---|
No. de valeur | 11892387 |
Bloomberg Global ID | CBESG SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - SBI® Corporate ESG (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SBI® ESG Corporate gross of fees. The benchmark measures the performance of Swiss franc (CHF) denominated bonds taking into account environmental, social and governance factors, which are quantified using a framework provided by Inrate (an independent Swiss sustainability rating agency, www.inrate.com) and corresponding sustainability data. |
Particularités |
Prix actuel * | 69.66 CHF | 18.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 69.81 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 69.81 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 65.73 CHF | 20.09.2023 |
NAV * | 69.66 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | 69.66 CHF | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 69.66 CHF | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 169'969'744 | |
Actifs de la classe *** | 169'969'744 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.83% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.10% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +2.39% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +2.82% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +5.94% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +9.70% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -1.81% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | -4.09% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.09.2024 |
SGS SA 0.55% | 0.88% | |
---|---|---|
BNP Paribas Issuance BV 2.8925% | 0.80% | |
Nestle SA 2.625% | 0.72% | |
Givaudan SA 0.625% | 0.71% | |
Societe Generale S.A. 0.375% | 0.70% | |
Baloise Holding AG 2.2% | 0.68% | |
Roche Kapitalmarkt AG 2% | 0.67% | |
Novartis AG 1.75% | 0.65% | |
UBS AG, London Branch 0.15% | 0.65% | |
Sonova Holding AG 1.95% | 0.65% | |
Dernière mise à jour des données | 13.09.2024 |
TER | 0.15% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |