UBS ETF (CH) - SBI® Corporate ESG (CHF) A-dis

Stammdaten

ISIN CH0118923876
Valorennummer 11892387
Bloomberg Global ID CBESG SW
Fondsname UBS ETF (CH) - SBI® Corporate ESG (CHF) A-dis
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SBI® ESG Corporate nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) auf Schweizer Franken lautende Obligationen sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte, die im SBI® ESG Corporate Index enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SBI® ESG Corporate Index grundsätzlich nicht identisch, da die Fondsleitung den Referenzindex durch Erwerb einer Teilmenge der Indexkomponenten repliziert (stratified sampling). Es müssen darum nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 69.66 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 69.81 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 69.81 CHF 17.09.2024
52 Wochen Tief * 65.73 CHF 20.09.2023
NAV * 69.66 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis * 69.66 CHF 18.09.2024
Rücknahmepreis * 69.66 CHF 18.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 169'969'744
Anteilsklassevermögen *** 169'969'744
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.83% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.10% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +2.39% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +2.82% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +5.94% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +9.70% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -1.81% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre -4.09% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 18.09.2024

Top 10 Holdings ***

SGS SA 0.55% 0.88%
BNP Paribas Issuance BV 2.8925% 0.80%
Nestle SA 2.625% 0.72%
Givaudan SA 0.625% 0.71%
Societe Generale S.A. 0.375% 0.70%
Baloise Holding AG 2.2% 0.68%
Roche Kapitalmarkt AG 2% 0.67%
Novartis AG 1.75% 0.65%
UBS AG, London Branch 0.15% 0.65%
Sonova Holding AG 1.95% 0.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 13.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)