ISIN | CH0118923876 |
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Valorennummer | 11892387 |
Bloomberg Global ID | CBESG SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - SBI® Corporate ESG (CHF) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate ST CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SBI® ESG Corporate nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) auf Schweizer Franken lautende Obligationen sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte, die im SBI® ESG Corporate Index enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SBI® ESG Corporate Index grundsätzlich nicht identisch, da die Fondsleitung den Referenzindex durch Erwerb einer Teilmenge der Indexkomponenten repliziert (stratified sampling). Es müssen darum nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 70.20 CHF | 25.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 70.17 CHF | 24.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 71.14 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 67.57 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 70.20 CHF | 25.03.2025 |
Ausgabepreis * | 70.20 CHF | 25.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 70.20 CHF | 25.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 175'124'287 | |
Anteilsklassevermögen *** | 175'124'287 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.18% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
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1 Monat | -0.55% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 Monate | -1.07% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 Monate | +0.56% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 Jahr | +3.02% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 Jahre | +8.20% |
27.03.2023 - 25.03.2025
27.03.2023 25.03.2025 |
3 Jahre | +4.70% |
25.03.2022 - 25.03.2025
25.03.2022 25.03.2025 |
5 Jahre | -2.38% |
25.03.2020 - 25.03.2025
25.03.2020 25.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.03.2025 |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.41% | 1.18% | |
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BNP Paribas Issuance BV 2.8925% | 0.75% | |
Givaudan SA 0.625% | 0.68% | |
Societe Generale S.A. 0.375% | 0.67% | |
Baloise Holding AG 2.2% | 0.65% | |
Roche Kapitalmarkt AG 2% | 0.62% | |
Cembra Money Bank AG 3.1125% | 0.62% | |
UBS AG, London Branch 0.15% | 0.62% | |
Novartis AG 1.75% | 0.61% | |
Swiss Life Holding AG 2.2588% | 0.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 20.03.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |