ISIN | CH0118929048 |
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Numero di valore | 11892904 |
Bloomberg Global ID | SVUSA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - Silver (USD) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the performance of silver (London Silver Market Fixing Ltd Silver Fix Price) after deduction of costs The fund invests predominantly in physical silver in the form of standard bars (according to London Silver Market Fixing Ltd Silver Fix Price). The silver is physically segregated and stored in a high-security vault in Switzerland |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 303.92 USD | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 297.99 USD | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 303.92 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 207.22 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 303.92 USD | 26.09.2024 |
Issue Price * | 303.92 USD | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 303.92 USD | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 216'301'284 | |
Attivo della classe *** | 216'301'284 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +33.47% |
28.12.2023 - 26.09.2024
28.12.2023 26.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +33.77% |
28.12.2023 - 26.09.2024
28.12.2023 26.09.2024 |
1 mese | +8.59% |
27.08.2024 - 26.09.2024
27.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +12.51% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +30.54% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +46.08% |
12.10.2023 - 26.09.2024
12.10.2023 26.09.2024 |
2 anni | +72.73% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | +42.07% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +76.73% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Silver - Usd 1 Oz | 100.00% | |
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Silver Oz Metalkonto | 0.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 19.09.2024 |
TER | 0.45% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |