UBS ETF (CH) - Silver (USD) A-dis

Dati di base

ISIN CH0118929048
Numero di valore 11892904
Bloomberg Global ID SVUSA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - Silver (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the performance of silver (London Silver Market Fixing Ltd Silver Fix Price) after deduction of costs The fund invests predominantly in physical silver in the form of standard bars (according to London Silver Market Fixing Ltd Silver Fix Price). The silver is physically segregated and stored in a high-security vault in Switzerland
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 292.86 USD 11.11.2024
Prezzo precedente * 295.05 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 322.82 USD 23.10.2024
Min 52 settimani * 207.22 USD 14.02.2024
NAV * 292.86 USD 11.11.2024
Issue Price * 292.86 USD 11.11.2024
Redemption Price * 292.86 USD 11.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 256'569'954
Attivo della classe *** 256'569'954
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +28.61% 28.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +34.13% 28.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.35% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +11.85% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +11.09% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +41.23% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +44.48% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +23.68% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +81.38% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Silver Oz Physical 100.02%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 06.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)