ISIN | CH0118929048 |
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Valorennummer | 11892904 |
Bloomberg Global ID | SVUSA SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - Silver (USD) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Silbers, nach Abzug der den Teilvermögen belasteten Kommissionen und Kosten zu reflektieren. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen der Teilvermögen hauptsächlich in: Physisches Silber in kuranter Form. Das Silber wird dabei in Standardbarren gehalten, die den Good Delivery Anforderungen der London Bullion Market Association entsprechen (u.a. Gewicht zwischen ca. 23.3 kg und ca. 34.2 kg, Feinheit mind. 999/1000). Vorbehalten bleibt ein Haben auf einem Edelmetallkonto im Umfang von max. 1100 Unzen (oz.) (ca. 34.2 kg) Silber. Dies erlaubt es, Spitzenbestände unterhalb der Standardbarrengrösse gemäss LBMA der Entwicklung des Silberpreises auszusetzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 285.55 USD | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 287.90 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 322.82 USD | 23.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 207.22 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 285.55 USD | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | 285.55 USD | 26.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 285.55 USD | 26.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 256'569'954 | |
Anteilsklassevermögen *** | 256'569'954 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +25.40% |
28.12.2023 - 26.11.2024
28.12.2023 26.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +31.72% |
28.12.2023 - 26.11.2024
28.12.2023 26.11.2024 |
1 Monat | -8.56% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | +2.02% |
27.08.2024 - 26.11.2024
27.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | -3.44% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +22.82% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +40.94% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | +27.51% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | +76.32% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Silver Oz Physical | 99.11% | |
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Silver Oz Metalkonto | 0.90% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 21.11.2024 |
TER | 0.45% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |